3   قدم سوم : خدمات ما
2   قدم دوم : مسیر راه
1   قدم اول : سوالات متداول
                                                        سوالی دارید ؟ از پشتیبانی بپرسید و پاسخ بگیرید .

کسب در آمد در بورس ؟

ساخت نام کاربری جدید

*

*

*

*

*

*

رمز عبور خود را فراموش نموده اید؟

*

   

  تمامي كالاها و خدمات گیلان بورس ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

تحلیل ها و تاکتیک های سرمایه گذاری

 

تحلیل تکنیکال
اساس این تحلیل بر بررسی روند قیمت یک سهم در گذشته و امکان تکرار الگوهایی (Pattem) آن در آینده ابداع شده است. در واقع برای یادگیری این نوع روش، تحلیل کننده که تکنسین چارتیست نامیده می شود صرفاً به یک روند قیمتی نیاز دارند که نمودار (Chart) نامیده می شود. چارتیست ها بر این باورند که تمامی اطلاعات مورد نیاز آنها در قیمت ها (Prices) نهفته است. همانگونه که تمامی اطلاعات دیگر باعث قرار گرفتن سهم در موقعیت کنونی گردیده است یک تکنسین ماهر می تواند از اطلاعاتی که صرفاً از روند قیمتی سهم اخذ شده است روند آینده آنرا تخمین بزند میزان موفقیت او بستگی به مهارتها و تجربیات او دارد.
چارتیست ها به خوبی می دانند که قیمت های کنونی یک سهم که به نظر تصادفی می رسند ممکن است به تدریج به الگوهای قابل تکراری تبدیل شوند که یک روند (Trend) را ایجاد کنند. تحلیل تکنسین-ها نهایتاً به شناخت زمان های Trend و Trade منتهی می شود. تکنسین (فردی که از تکنیکال استفاده می کند) با تکیه بر دانش خود، روند صعودی (Uptrend) یا نزولی (Down Trend) یک سهم را تشخیص داده و متعاقباً اقدام به معامله (Trade) می کند. این معامله در شروع یک روند نزولی فروش و در زمان شروع یک روند صعودی یا افزایشی خرید است.
برای شروع تحلیل گری تکنیکال، تحلیل گر به یک ذهن باز و بدون تعصب نیاز دارد که بتواند در میان انبوهی از اطلاعات و اخبار، بدون تعصب و صرفاً با تکیه بر دانش و تجربیات خود تصمیم گیری درست انجام دهد. به عنوان مثال یک چارتیست، هیچگاه خبری مبنی بر تعدیل مثبت EPS یا افزایش میزان فروش یک شرکت را در تحلیل خود دخالت نمی دهد یا احساسات پنهان درونی خود، برای یک سهام پرآوازه گذشته که بازده فوق العاده ای داشته و هم اکنون کلیه تحلیل ها به سهامدار اخطار مکرر فروش می کنند، را نادیده می گیرد.
دومین چیزی که نیاز دارید نرم افزار است. نرم افزارهای بورسی عموماً قسمت هایی دارند که اطلاعات شرکت ها را به عنوان ورودی پذیرفته و در خروجی نمودار آن را برایتان رسم می کنند کامل ترین نرم-افزاری که می بایست درصدد تهیه آن باشید مطلقاً باید دارای امکانات رسم، روی نمودارهایش باشد. بدون این رسم، هیچگاه نمی توان تحلیل های لازم را رویش انجام داد. یادگیری و تبحر در تحلیل تکنیکال، نیازمند مطالعه و بخاطر سپاری الگوها، شاخص های مهم و ممارست فراوان صرف ساعت ها وقت بر روی نمودارها است. همچنین انضباط یکی از شرطهای اصلی موفقیت در این نوع تحلیلگری می باشد.
سه مرحله مهم در یک آنالیز تکنیکال قابل شناسایی است:
1- مطالعه و بررسی عمیق:
 چنانچه قصد دارید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید باید با صرف وقت و در آرامش بدور از هیاهوی بازار و خصوصاً شایعات صورت گیرد. شنیده ها جایی در این تحلیل ندارند.
2- استمرار تحلیل:
پس از خرید و یا فروش یک سهم، رفتار آن همواره زیر ذره بین تکنسین قرار می گیرد. هیچ تحلیلی ابدی و همیشگی نیست. همانگونه که هر روز بارها خود را در آینه نگاه می کنید باید سهامتان را هر روز مورد بازبینی قرار دهید.
3- تصمیم گیری به موقع و قاطعانه:
باید قاطعانه و بدون تردید تصمیم گرفت و بلافاصله به آن عمل نمود. این تصمیم یا فروش است یا خرید. کمترین سستی و غفلت ممکن است سود شما را تبدیل به ضرر کند یا باعث شود فرصت خرید یک سهم پر ارزش را از دست بدهید.
بیشتر فعالیت و رفتار یک تحلیلگر تکنیکال با نمودار است. نمودار یک شکل از حرکت قیمتی است که در صفحه مختصات، محور افقی زمان و محور عمودی بیانگر سهم است. نمودار حاصله از روند قیمتی یک سهم بعلاوه حجم معاملات مربوط به هر قیمت در محور عمودی اطلاعات خام هر تکنسین را تشکیل می دهد.

بطور کل سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد بدین ترتیب:
1- نمودار خطی (Line Chart)
این نمودار که ساده ترین شکل ممکن محسوب می شود از به هم وصل کردن قیمت های بسته شده یک سهم بدست می آید. در بسیاری از نرم افزارها می توان نمودار را براساس یک قیمت دیگر مانند قیمت بازگشایی یا مثلاً حداکثر رسم کرد. اما اکثر قریب به اتفاق چارتیست ها قیمتی را که بازار در ساعات آخر به عنوان بها پذیرفته معتبرتر می دانند.
نمودار خطی 21 ماهه خطی الکتریک خودرو شرق
 
2- نمودار میله ای (Bar Chart)
متداول ترین نوع نموداری که چارتیست ها از آن استفاده می کنند نمودار میله ای است. همانطور که از اسمش بر می آید قیمت هر روز مانند میله ای است که قسمت پایین آن حداقل و قسمت بالای آن حداکثر قیمتی است که سهم در طول روز اختیار کرده است. میله کوتاه عمود بر آن نیز قیمت بسته شدن سهم را نشان می دهد. بهترین کاربرد این نمودار موقعی است که تحلیل گر مایل است با یک دید کلی فاصله بسته شدن سهم با حداقل یا حداکثر آن را مشاهده کند.

همانطور که در شکل می بینید اگر قیمت بسته شدن سهم نزدیک به حداقل باشد به معنی کاهش قیمت سهم و اگر در نیمه بالایی و نزدیک قیمت حداکثر باشد نشان دهنده رشد آن است.

نمودار میله ای

3- نمودار شمعی ژاپن (Cendlistick)
با وجود قدمت 300 ساله اش در سال های اخیر مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته و همانگونه که از نامش پیداست تغییرات قیمت در نمودارهای روزانه که شامل قیمت باز شدن و قیمت حداقل و حداکثر است شبیه شمع است. نمودار گفته شده در صورتی که افزایشی باشد (یعنی قیمت Close بالاتر از Open باشد) بصورت شمع توخالی سفید، در صورتیکه کاهشی باشد (یعنی قیمت Close پایین تر از Open باشد) بصورت شمع توپر نشان داده می شود.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی

بسیاری از تکنسین ها به جهت سهولت، این نمودار را جهت تحلیل هایشان ترجیح می دهند. به دلیل اینکه در این نوع نمودارها افزایش و کاهش قیمتی در نگاه اول به راحتی مشهود است. تحلیل تکنیکی بر سه اصل اساسی، پایه گذاری شده است که در تمام بازارهای جهان صدق می کند:
اصل اول- اولین و مهمترین اصل در تحلیل تکنیکی این است که همه چیز و هرگونه اطلاعات موجود پیرامون یک سهم در قیمت بازار آن تبلور می یابد. تکنسین ها (کسانی که برای تحلیل بازار از تحلیل تکنیکی استفاده می کنند) معتقدند که تمام دانش موجود درباره یک سهم صرف نظر از این که بنیادی، اقتصادی، سیاسی و یا روانشناختی باشد، در قیمت بازار سهم نمایان می گردد.
تکنسین های متعصب بر خلاف تحلیل گرهای بنیادی، مطالعه اطلاعات و صورتهای مالی شرکت ها و درآمد آنها و عوامل عرضه و تقاضا را بیهوده می دانند. آنها معتقدند که تمام این اطلاعات متفرقه در یک جا به منصه ظهور می رسد، که همان قیمت روز سهام است.
اصل دوم- قیمت ها در روندهایی حرکت می کنند که آن روندها نسبت به تغییرات مقاومت می کنند. اصل دوم که تحلیل تکنیکی بر پایه آن بنا شده، این است که قیمت ها در مسیرها یا روندهای خاصی حرکت می کنند و آن روندها در مقابل تغییرات ناگهانی از خود مقاومت نشان می دهند. عرضه و تقاضایی که برای یک محصول وجود دارد باعث می شود تا روند حرکت سهم مربوط به شرکت تولید کننده ی آن محصول در حالت تعادل قرار گیرد. وقتی حرکتی آغاز گردید، تغییری در آن پدیدار نمی شود مگر اینکه خود به پایان رسد. مثلاً اگر سهم شروع به بالا رفتن کند، افزایش قیمت آن ادامه پیدا خواهد یافت تا اینکه به نقطه بازگشت مشخصی برسد.
اصل سوم- فعالیت بازار قابل تکرار است. بازار دائماً در حال تکرار خود است. الگوهای مشخصی را در فاصله زمان های مختلف می توان یافت، یعنی الگوهایی که دائم در حال تکرار شدن می باشند. این البته به یک اصل روانشناختی برمی گردد که انسانها در شرایط مشابه عکس العمل های مشابهی از خود نشان می دهند. از آنجایی که بازار سرمایه نیز انعکاسی از عملکرد انسانهاست، تکنسین ها این عملکردها را مطالعه می کنند تا در موقعیت های مشابه بتوانند عکس العمل های مشابه را پیش بینی کنند.
نمودارها ابزارهای مناسب تحلیل تکنیکی می باشند و رایج ترین نمودار، نمودار میله ای است. در نمودار میله ای چهار نوع داده مختلف درباره یک سهم مورد نیاز است که عبارتند از:
قیمت بالا (High): بالاترین قیمت سهم در روز.
قیمت پایین (Low): پایین ترین قیمت سهم در روز.
قیمت افتتاح (Open): قیمتی که سهم با آن باز می شود و اغلب قیمت اختتام روز قبل می باشد.
قیمت افتتاح (Close): قیمتی که سهم در آخر روز با آن بسته می شود.

نمودارها از هر نوع که باشند باید به سه صورت قابل دسترسی باشند. روزانه، هفتگی و ماهانه. نمودار ماهانه روند کلی سهم را در بلندمدت نشان می دهد. نمودار هفتگی روند میان مدت را نشان می دهد و نمودار روزانه روند کوتاه مدت سهم را نمایان می سازد. بسیاری از تکنسین ها ابتدا روند بلندمدت و میان مدت را در نظر می گیرند و در کنار آن از خرید و فروش های کوتاه مدت سودهای کلان عاید خود می سازند. توجه کنید حتی اگر سهمی روند نزولی در بلند مدت داشته باشد می تواند در معاملات کوتاه مدت و نوسان گیری سودآور باشد.
یک سهامدار بسته به شرایط، وقت و مبلغ سرمایه گذاری خود از هر کدام از تحلیل ها استفاده می برد. لزومی ندارد یک سرمایه گذار به صورت حرفه ای از یک تحلیل تکنیکی استفاده نماید. تا اندازه ای که به جواب موردنیاز در طول برنامه ریزی کوتاه مدت یا بلندمدت نزدیک شود. تحلیل تکنیکی نسبت به تحلیل بنیادی در بازار بورس ایران نوپا است. میزان زیادی از تحلیل تکنیکی را در شرایط عملی کار باید تجربه نمود.

تعریف تحلیل تکنیکی: بررسی تغییرات قیمت های پیشین به منظور پیش بینی تغییرات آتی قیمت.
تحلیل تکنیکی در زمینه سهام، شاخص ها، کالاها و یا هر ابزار قابل داد و ستد که متأثر از نیروهای عرضه و تقاضا باشد قابل کاربرد است. قیمت، به ترکیبی از نرخ های باز شدن، حداکثر، حداقل و نرخ بسته شدن یک ورقه بهادار مشخص در بازه زمانی معین اشاره دارد. واحد بازه زمانی ممکن است کمتر از روز (تغییرات قیمت از یک معامله تا معامله بعدی) روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد و ممکن است از چند ساعت تا چند سال ادامه داشته باشد. بعضی از تکنسین ها علاوه بر نمودار قیمت، مقادیر حجم (تقاضای اولیه موقع باز شدن نماد) را نیز برای مطالعه عملکرد قیمت بکار می برند.
براساس تحلیل تکنیکی قیمت فعلی منعکس کننده تمام اطلاعات است. با توجه به اینکه اطلاعات قبلاً اثر خود را بر روی قیمت گذاشته است، لذا قیمت نشان دهنده کلیه اطلاعات مشارکت کنندگان در بازار شامل: معامله گران، سرمایه گذاران، مدیران پرتفوی، تحلیل گران خرید سهام، تحلیل گران فروش سهام، جهت دهندگان به بازار، تحلیل گران تکنیکی، تحلیل گران بنیادی است. مخالفت با قیمت هایی که با چنین ترکیبی از افراد با چنین تخصص ها و اعتبارهایی تعیین شده بسیار نابخردانه است. تحلیل تکنیکی از اطلاعات بدست آمده از قیمت، برای تفسیر اینکه بازار چه می گوید با هدف پیش بینی آینده استفاده می کند.
تحلیل تکنیکی فقط با دو چیز سر و کار دارد:
الف- قیمت فعلی چیست؟
ب- سابقه تغییرات قیمت چیست؟

دیدگاه‌ها  

#1 علی درستکار 1394-03-01 00:33
بسیار عالی!

کسب در آمد در بورس ؟

پیروزی در بازارهای مالی در 3 حرکت...

کسب در آمد در بورس

آموزش

آموزش

با استفاده از دوره های آموزشی رایگان سایت با نحوه فعالیت در بازارهای مالی آشنا شوید

کسب تجربه و مهارت

کسب تجربه و مهارت

آموزشهای خود را در حسابهای مجازی پیاده سازی نمایید تا به مهارت کافی برسید.

کسب در آمد

کسب در آمد

از تجربه هایتان به صورت نامحدود و با خیالی آسوده درآمد کسب کنید!

«طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری از مطالب ، تصاویر و آموزش های ارائه شده در این وب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد»

بالا