3   قدم سوم : خدمات ما
2   قدم دوم : مسیر راه
1   قدم اول : سوالات متداول
                                                        سوالی دارید ؟ از پشتیبانی بپرسید و پاسخ بگیرید .

کسب در آمد در بورس ؟

ساخت نام کاربری جدید

*

*

*

*

*

*

رمز عبور خود را فراموش نموده اید؟

*

   

  تمامي كالاها و خدمات گیلان بورس ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

بر اساس اعلامیه سازمان بورس ایران ، فعالیت در بازارهای ارز ، سهام و فرابورس بین المللی ، در داخل ایران غیر قانونی می باشد . مطالب  و خدمات  بخش فارسی " گیلان بورس" پیرامون بازارهای مالی بین المللی صرفا جهت استفاده فارسی زبانان خارج از ایران می باشد . با عرض پوزش چنانچه ساکن ایران هستید از ارائه ی خدمات به شما معذوریم و اکیداً  توصیه می نماییم تا قانونمند شدن  فعالیت در بازارهای بین المللی ،  در بازارهای مالی داخلی سرمایه گذاری نمایید.

مقدمه
تا حالا باید متوجه شده باشید که بسیار مهم است که براساس سیستم معاملاتی خودتان تجارت کنید؛ درغیر اینصورت کسب سود مداوم در بازار ارز بین الملل بسیار دشوار خواهد بود. سیستم معاملاتی به شما می گوید که چه موقع وارد بازار شوید و کی از آن خارج شوید.
وقتی سیستم تان را طراحی کردید، باید دنبال حرکات معینی بگردید و مشخص کنید که چه اندیکاتورها، الگوها و رفتارهای قیمتی آن حرکات را ایجاد کرده اند. به این ترتیب مجموعه ای از قوانین را ساخته اید که وقتی در آینده این قوانین مشاهده شود به معنای سیگنالی برای معامله خواهند بود.
مبنای اکثر سیستم ها الگوهای قیمتی یا ارقام اندیکاتورهای تکنیکی (الگوهای تکنیکال) هستند. با این حال یک چیز را نباید فراموش کنیم: الگوها (هم نموداری و هم قیمتی) هیچگاه یکسان نیستند، آنها فقط به هم شبیه هستند. برای اینکه دو الگو کاملاً و دقیقاً شبیه به هم باشند ، باید هر دو الگو در یک معامله یکسان شکل گرفته باشند و علاوه براین باید هر دو باید حالت یکسان داشته باشند تا دقیقاً به یک شکل رفتار کنند. البته می دانیم که چنین چیزی تقریباً غیرممکن است زیرا متغیرهای زیادی هستند که باید برای این منظور روی آنها شمرد. مثلاً چند معامله گر منتظر خطوط کناره هستند؟ چند معامله گر زودتر از برنامه ریزی هایشان از بازار خارج می شوند؟ چه تعدادی از آنها به دنبال سودهای جزیی هستند؟ ...
این مسئله به ما می گوید که هیچگونه قطعیتی درباره نتیجه یک سیگنال وجود دارد. گرچه ما خروجی هر معامله را نمی دانیم، نتیجه مجموعه ای از معامله ها قابل پیش بینی است؛ همچنین می دانیم اگر با دقت از سیستم مان پیروی کنیم در بلند مدت نتایج بسیار خوبی بدست خواهیم آورد. وقتی سیستم مان سیگنال یک معامله را می فرستد فقط به این معناست که احتمال اینکه بازار در جهت مور دنظر حرکت کند بیشتر است؛ احتمالات همیشه نقش خودشان را بازی می کنند.
از این نکات به دو نتیجه می رسیم:

ما نتیجه قطعی هر سیگنال را نمی دانیم
اگر سیستم معاملاتی کامل را با دقت دنبال کنیم، به نتایج بسیار خوبی می رسیم

نکته جالب این است که برای کسب سود در بازار ارز بین الملل لازم نیست که بدانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. فقط باید یک سیستم داشته باشیم که به خوبی طراحی شده باشد وسپس آن را با دقت دنبال کنیم.
با این حال قبل از استفاده از این اطلاعات باید سیستم تان را طراحی کنید. در این فصل به شما نشان می دهیم که چگونه می توانید یک سیستم کارآمد بسازید که با شخصیت شما هماهنگی داشته باشد.
مباحث زیر در این فصل بررسی می شوند:
بخش اول: ساختن یک سیستم معاملاتی - اطلاعات مهم درباره سیستم معاملاتی.
بخش دوم: انواع سیستم معاملاتی-دو نوع سیستم معاملاتی وجود دارد؛ در این بخش مزایا و معایب هریک را بررسی می کنیم.
بخش سوم: سبک های معاملاتی-سبک های معاملاتی که ممکن است با سیستم معاملاتی شما هماهنگ باشد، را مرور می کنیم.
بخش چهارم: خط مشی های معاملاتی-همه خط مشی های معاملاتی برای همه معامله گران مناسب نیستند؛ خط مشی ای را انتخاب کنید که برای شما مناسب تر است.
بخش پنجم: پایه ریزی سیستم معاملاتی-بعد از انتخاب سبک معاملاتی و خط مشی تان، باید پایه زیری سیستم را آغاز کنید.
بخش ششم: برخی نکات قابل توجه- قبل از اینکه هر اقدامی بکنید، لطفاً ابتدا به نکات مهم را توجه کنید.
بخش هفتم : خلاصه فصل


ساختن یک سیستم معاملاتی

داشتن یک سیستم معاملاتی که کاملاٌ با شخصیت شما هماهنگ است، بسیار مهم می باشد. در غیر اینصورت، دنبال کردن تغییرات بازار و گرفتن تصمیم های سازگار با شرایط بازار بسیار دشوار خواهد شد. با این حال، از کجا باید فهمید که سیستمی که با آن معامله می کنیم برای ما مناسب است؟ در قسمت آخر این بخش نکاتی که باید به آنها دقت کنید تا مطمئن شوید سیستم معاملاتی درستی را انتخاب کرده اید را مرور می کنیم.
بسیاری از معامله گران با سیستم تجاری که از آن استفاده می کنند مشکل دارند زیرا خودشان آن سیستم را طراحی نکرده اند. اگر یک سیستم برای یک معامله گر خوب عمل می کند به این معنی نیست که برای سایر معامله گران هم کارامد خواهد بود. در واقع سازنده آن سیستم آن را برمبنای شخصیت خودش و شرایط خاصی (مقدار سرمایه، مشخصات ریسک و ... ) طراحی کرده است. در اینگونه موارد شما باید از قوانین مشابه پیروی کنید و سیستم را بازسازی و تنظیم کنید تا با شخصیت شما و نیازهای شما به عنوان یک معامله گر هماهنگ شود.
برای ساخت یک سیستم موفق باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

1. انواع سیستم
2. سبک های معامله
3. انتخاب خط مشی معاملاتی
4. پایه ریزی سیستم
5. تست و معامله با سیستم
در ادامه این فصل تک تک موارد ذکر شده را بررسی خواهیم کرد.

 


انواع سیستم معاملاتی

دو نوع سیستم معاملاتی کلی برای فعالیت در بازار ارز بین الملل وجود دارد؛ سیستم های مکانیکی و اختیاری. سیگنال های معاملاتی که سیستم های مکانیکی می دهند عمدتاً براساس تحلیل های تکنیکالی هستند که با روش سیستماتیک انجام شده است (اندیکاتورهای تنیکال، الگوهای نموداری و غیره).
از سوی دیگر، سیستم های اختیاری برای ورود و خروج از بازار از تجربه و قضاوت استفاده می کنند.
کدامیک از این دو نتایج بهتری در پی خواهد داشت؟ یا مهمتر از آن، کدامیک با سبک معامله شما هماهنگ تر است.
در این بخش سعی می کنیم به سوال بالا پاسخ بدهیم. در ابتدا نقاط ضعف و قوت روش هر دو سیستم را تحلیل می کنیم.

سیستم های مکانیکی
مزایا:
این نوع سیستم می تواند به صورت خودکار عمل کند و بک تست کارآمدی دارد.
قوانین این سیستم بسیار سفت و سخت است؛ یا معامله می کنیم یا معامله نمی کنیم.
معامله گران مکانیکی (کسانی که از سیستم های مکانیکی استفاده می کنند) نسبت به معامله گران اختیاری کمتر در معرض پیروی از احساسات شان قرار می گیرند.

معایب:
بسیاری از معامله گران بک تست سیستم های معاملاتی را اشتباه انجام می دهند. برای تولید رسیدن به نتایج دقیق باید داده ها را ثبت کرد.
بازار ارز بین الملل همیشه در حال تغییر است. بازار ارز بین الملل (و همه بازارهای دیگر) یک بخش تصادفی دارند. شرایط بازار ممکن است شبیه به هم باشند اما هیچگاه یکسان نیستند.
اگر یک سیستم در گذشته موفقیت آمیز بوده است الزاماً به این معنا نیست که در آینده هم موفقیت آمیز خواهد بود.

سیستم های اختیاری
مزایا:
سیستم های اختیاری می توانند به سادگی با شرایط جدید بازار سازگار شوند.
تصمیم های تجاری برمبنای تجربه استوار هستند. به این ترتیب معامله گران می آموزند چگونه تشخیص دهند احتمال موفقیت کدامیک از سیگنال ها بیشتر است.

معایب:
این سیستم ها یصورت خودکار کار نمی کنند و امکان انجام بک تست هم ندارند؛ زیرا همیشه تصمیمات برمبنای قضاوت معامله گر انجام می شود.
توسعه و گسترش تجربیاتی که برای یک معامله موفق مورد نیاز است و پیگیری معاملات با یک روش اختیاری، زمان زیادی می برد؛ که باعث پرخطر بودن سیستم در مراحل اولیه می شود.

کدام روش برای معامله گران بازار ارز بین الملل بهتر است؟
توصیه می شود که معامله را با سیستم مکانیکی آغاز کنید. با کسب تجربه های بیشتر، می توانید تشخیص دهید که کدام سیگنال نتایج بهتری دربردارد اما رسیدن به این مرحله نیاز به صرف زمان و تجربه دارد؛ بنابراین بهتر است در ابتدا با سیستم مکانیکی شروع کنید.
نکته دیگری که باید مدنظر داشته باشید این است که اگر از آن دست معامله گرانی هستید که دنبال کردن سیگنال های معاملاتی برایتان دشوار است، بهتر است از سیستم های مکانیکی استفاده نکنید زیرا قضاوت ها و پیش بینی های شما نقش مهمی در سیستم شما ندارد. بلکه باید فقط معاملاتی را انجام دهید که سیستم سیگنال آن را ارائه کرده است.
اگر موانع روانی که روی هر معامله گری تاثیر می گذارد (خشم، طمع، ترس و غیره) شما را درگیر یک سناریوی ناخواسته کرده است، بهتر است از سیستم های معاملاتی مکانیکی استفاده نکنید. زیرا با استفاده از سیستم مکانیکی باید فقط از آنچه که سیستم به شما می گوید پیروی کنید؛ خرید کنید، بفروشید، یک پوزیشن را ببندید. هیچ تصمیم دیگری گرفته نمی شود.
از سوی دیگر اگر یک معامله گر منضبط و باتجربه هستید، بهتر است از سیستم های اختیاری استفاده نکنید؛ زیرا سیستم های اختیاری با شرایط بازار منطبق می شود و شما می توانید با تغییر بازار شرایط و تصمیم های معاملاتی تان را تغییر دهید. برای مثال، هدف شما در یک معامله لانگ 60 پیپ است، اگر بازار با سرعت رشد کند و در عرض چند دقیقه به 50 پیپ به نفع شما برسد سیستم به شما این امکان را می دهد که سطح هدف را به 100 پیپ تغییر دهید. چنین تصمیم گیری هایی که امکان سازگاری با بازار را می دهند بسیار خوب هستند با این حال ممکن است در مراحل اولیه خطرناک باشند.

آیا این نکته به این معناست که معامله با سیستم های اختیاری هیچ قانونی ندارد؟ کاملاً غلط است. معامله با سیستم های اختیاری به این معناست که ابتدا معامله گر تنظیمات خودش را (برای سیستم معاملاتی) مشخص می کند سپس تصمیم می گیرد چکار کند. با این حال هر معامه گری نیاز به قوانین مشخصی دارد که باید از آنها پیروی کند؛ مثل اندازه پوزیشن، شرایطی که باید قبل از ورود به بازار وجود داشته باشد و مواردی از این دست.
اگر تصمیم بگیرید که معامله گر مکانیکی باشید یا معامله گر اختیاری، در هر دو حالت چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنید:

1. باید اطمینان بیابید که سیستم معاملاتی که برای فعالیت در بازار ارز بین الملل انتخاب کرده اید کاملاً با شخصیت شما تناسب و همخوانی دارد. درغیر اینصورت بعد از مدتی می بینید که از سیستم معاملاتی تان سبقت گرفته اید (خودتان آن را طراحی کنید).
2. علاوه براین باید قوانین تان را کاملاً مشخص و تعریف کنید و اصولی داشته باشید که در معاملات تان از آنها پیروی کنید.
3. برای ساختن سیستم کامل و جامع برای خودتان وقت بگذارید. اینکار آسان نیست و نیاز به زمان و تلاش دارد اما در آخر، اگر کارتان را درست انجام داده باشید به نتایج مداوم و سودآوری می رسید.


سبک های معاملاتی

سبک معامله شما مستقیماً به مقدار زمانی که به معامله اختصاص می دهید، مربوط است.

سبک های معاملاتی کوتاه مدت
اسکالپینگ
معامله روزانه

سبک های معاملاتی بلندمدت
معامله نوسان گیری
معامله پوزیشن

اسکالپینگ
ویژگی ها:
معامله گران پوزیشن ها را در یک مقیاس زمانی بسیار کوچک باز می کنند و می بندند؛ از چند ثانیه تا چند دقیقه.
اسکالپرها تمایل دارند در روز چندین معامله انجام دهند؛ حتی تا صدها معامله در روز.
دنبال سود اندک در هر معامله هستند (10، 5 پیپ یا شاید کمتر). البته ضرر هم در حداقل قرار دارد.
این نوع معامله گران گاهی با پوزیشن های بزرگ هم معامله می کنند.
اسکالپرها گاهی براساس مومنتوم معامله می کنند؛ وقتی یک حرکت شدید در بازار وجود داشته باشد.
زمانی که باید به این استراتژی اختصاص داد: استراتژی اسکالپینگ مستلزم دقت مداوم به حرکات بازار و خیره شدن به صفحه نرم افزار برای چندین ساعت است. علاوه براین این استراتژی نیاز به تمرکز ثابت دارد.
تایم فریم نمودار: 1 دقیقه ای

مزایا:
ریسک حداقلی در هر معامله
دقت بالای سیستم
نیازی به تحلیل بنیادی ندارد
ریسک رویدادهای طول شب وجود ندارد
فرصت های زیاد در هر روز

معایب:
سطح بسیار بالای فشارهای روانی و استرس
کارگزار باید حتماً یک سیستم اجرایی سریع داشته باشد
این استراتژی ها معمولاً نرخ RR پایینی دارند.
برخی از کارگزارها از اسکالپرها استقبال نمی کنند ( نام آنها را در لیست اجرایی شان نمی آورند و اسکالپرها مجبور می شوند معاملات شان را با دلال ها اجرایی کنند).
هزینه معاملاتی بالا. اگر یک معامله گر 20 معامله روی یورو انجام دهد و 3 پیپ برای اسپرد پرداخت کند، در آن روز 600 دلار برای اسپرد پرداخت کرده است.

استراتژی های رایج:
استراتژی مرزشکنی (از دوره های تثبیت کوتاه مدت)
جهش سریع از سطوح حمایت و مقاومت
معامله براساس اخبار و رویدادها (به عنوان مثال هنگام انتشار یک اعلامیه جدید)

معامله روزانه
ویژگی ها:
معامله گران معامله هایشان را در طول روز انجام می دهند؛ دوام این معامله ها از چند دقیقه تا تمام روز متغیر است.
این نوع معامله مستلزم برخورداری از سطح بالای انضباط و صبر است تا فرد بتواند تا رسیدن زمان مناسب ورود به بازار صبر کند.
بسیاری از معامله گران روزانه معاملاتشان را براساس تحلیل های تکنیکال انجام می دهند.
تعداد معاملات از یک تا پنج معامله در روز متغیر است.
معامله گران روزانه سعی می کنند از روند روزانه برای کسب سود استفاده کنند.
زمانی که باید به این استراتژی اختصاص داد: معامله گران روانه برای ورود و خروج از بازار باید بطور مداوم تحرکات بازار را زیرنظر داشته باشند. به همین خاطر این استراتژی به کسانی که شغل تمام وقت دیگری دارند، توصیه نمی شود.
تایم فریم نمودار: 5 تا 30 دقیقه ای

مزایا:
پتانسیل بازدهی بالا
معامله گران روزانه می توانند نسبت بالای RR استفاده کنند.
قابلیت سرمایه گذاری روی روندهای کوتاه مدت
بدون ریسک در طول شب
در این استراتژی همیشه فرصت دیگری برای کسب سود وجود دارد

معایب:
مستلزم یک رویکرد نظام مند است
معامله با این روش نیاز به انضباط و صبر بالا دارد
برای شرایط مختلف بازار باید از استراتژی های متفاوت استفاده کرد
لزوم نظارت مستمر اخبار (اخبار می توانند موجب حرکت منفی در بازار شوند که ممکن است حد ضرر شما شکسته شود)
ممکن است تحرکات روزانه بازار موجب ضرر بسیار زیاد شوند

استراتژی های رایج:
در معامله روزانه می توان از طیف وسیعی از استراتژی ها استفاده کرد:
معامله براساس الگوهای نموداری (سقف دوگانه، مثلث ها و غیره)
معامله براساس اندیکاتورهای تکنیکی (میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و غیره)
معامله براساس رفتار قیمت
معامله مرزشکنی
معامله براساس ردگیری مجدد (Pullback)

معامله نوسان گیری
ویژگی ها:
معامله ها 2 تا 5 روز دوام دارند
معامله گران نوسان گیر سعی می کنند روندهای میان مدت را پیش بینی کنند.
پوزیشن ها در طول شب هم باز می مانند
زمانی که باید به این استراتژی اختصاص داد: معامله گران نوسان گیر باید تنها چند مرتبه در روز معاملاتشان را چک کنند.
تایم فریم نمودار: 1 ساعته تا 4 ساعته

مزایا:
پتانسیل بازدهی بالا
معامله گران نوسان گیر در مقایسه با معامله گران روزانه می توانند از نسبت RR بالاتری استفاده کنند
از آنجاییکه معاملات محدوده زمانی طولانی تری دارند، نیاز نیست که همه تغییرات بازار را دنبال کرد
هزینه های معاملاتی پایین
در این نوع معاملات استرس و فشارهای روانی کمتر هستند

معایب:
نمی توان از روندهای کوتاه مدت سود بدست آورد
برای معامله با این روش باید انضباط و صبر زیادی داشت
در این نوع معاملات معمولاً دقت سیستم کم است
ریسک پذیری سرمایه در طول شب

استراتژی های رایج:
هنگام استفاده از سبک معاملاتی نوسان گیری، می توان از طیف متنوعی از استراتژی ها استفاده کرد:
معامله گران نوسان گیر معمولاً روی جفت هایی تمرکز می کنند که نرخ بهره بالایی دارند
معامله براساس الگوهای نموداری (سقف دوگانه، مثلث ها و غیره)
معامله براساس اندیکاتورهای تکنیکال (میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و غیره)
معامله براساس رفتار قیمت
معاملات مرزشکنی
معامله براساس ردگیری مجدد (از روندهای میان مدت)

معامله پوزیشن
ویژگی ها:
طول معاملات از چند روز تا چند ماه متغیر است
معامله گران پوزیشن تلاش می کنند روندهای بلند مدت را پیش بینی کنند
پوزیشن ها در طول شب باز نگه داشته می شوند
زمانی که باید به این استراتژی اختصاص داد: کسانی که با این سبک معامله می کنند فقط باید یک یا دو بار در روی معاملات شان را چک کنند.
تایم فریم نمودار: 4 ساعته تا روزانه

مزایا:
پتانسیل بازدهی بالا
در مقایسه با معامله گران نوسان گیر و روزانه، معامله گران پوزیشن می توانند از نسبت RR بالاتری استفاده کنند. آنها معمولاً از 5:1 یا حتی بالاتر استفاده می کنند.
از آنجاییکه که معاملات محدوده زمانی طولانی تری دارند، نیاز نیست که تحرکات روزانه بازار را زیرنظر داشت
هزینه های معاملاتی پایین
در این نوع معاملات استرس و فشارهای روانی در پایین ترین سطح قرار دارند

معایب:
نمی توان از روندهای کوتاه مدت سود بدست آورد
برای معامله با این روش باید انضباط و صبر زیادی داشت
در این نوع معاملات معمولاً دقت سیستم کم است
ریسک پذیری سرمایه در طول شب

استراتژی های رایج:
هنگام استفاده از این سبک معاملاتی، می توان از طیف متنوعی از استراتژی ها استفاده کرد:
معامله گران نوسان گیر معمولاً روی جفت هایی تمرکز می کنند که نرخ بهره بالایی دارند
سطوح فیبوناچی در در تایم فریم های بلند بسیار دقیق هستند
معامله براساس الگوهای نموداری (سقف دوگانه، مثلث ها و غیره)
معامله براساس اندیکاتورهای تکنیکال (میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی و غیره)
معامله براساس رفتار قیمت
معاملات مرزشکنی
معامله براساس ردگیری مجدد (از روندهای میان مدت)

کدامیک از سبک های معاملاتی را انتخاب کنیم؟
هر معامله گر نیازها، منابع، زمان و اهداف متفاوتی با سایرین دارد. بنابراین بهترین سبک همان است که بیشتر از بقیه با نیازهای شما تناسب دارد.
برای مثال، اگر شغل تمام دقت دارید سبک های نوسان گیری یا پوزیشن برای شما مناسب تر خواهند بود. اما اگر شغل تمام وقت ندارید و می توانید در طول روز نمودار را زیرنظر داشته باشید اسکالپینگ یا معامله روزانه با نیازهایتان همخوانی بهتری دارد.
علاوه براین اگر دوست دارید براساس تحلیل های بنیادی معامله کنید، سبک معاملاتی بلند مدت با نیازهایتان مطابقت دارد؛ زیرا بازتاب تغییرات عرضه و تقاضا در حرکات قیمت زمان بیشتری می برد.
هر کدام از سبک ها را که انتخاب کردید باید اطمینان بیابید که با نیازهای شما همخوانی دارد و معامله با آن رویکرد برایتان راحت است. درغیر اینصورت در پیروی از سیستم تان به مشکل برخواهید خورد.


خط مشی معاملاتی

انتخاب خط مشی درست هم یکی از مهمترین قسمت های ایجاد سیستم معاملاتی است. نمی توان پذیرفت که همه خط مشی ها برای معامله گران مناسب است. برخی از معامله گران تمایل دارند که در جهت روند معامله کنند در حالیکه برخی دیگر معامله برخلاف روند بازار را مطمئن تر می دانند. این تفاوت ها به ویژگی های شخصیتی هر معامله گر برمی گردد.
ترکیب خط مشی ها در میان معامله گران بازار ارز بین الملل مرسوم نیست اما گاهی اوقات معامله گران از خط مشی های مختلف برای شرایط متفاوت بازار استفاده می کنند (برای یافتن راهی برای تشخیص اینکه بازار روند دارد یا نه، سپس سیستم مناسب را انتخاب می کنند).

پیروی از روند
این خط مشی به سادگی منتظر یک حرکت مهم در قیمت می مانند و سپس اقدام به خرید (یا فروش) می کند؛ به این امید که قیمت در روند خود باقی بماند و معامله گران بتوانند با قیمت بیشتری بفروشند (یا با قیمت کمتری دوباره بخرند).

مزایا:
معامله در جهت روند بازار، احتمال موفقین بیشتری دارد
وقتی روند به پایان راهش می رسد،معاملات معمولاً با سود زیادی همراه خواهند بود
سیستم پیروی از روند معمولاً نسبت RR بسیار بالایی دارد

معایب:
گفته می شود بازار فقط 30 درصد مواقع روند دارد
سیستم پیروی از روند معمولاً دقت سیستم پایینی دارد
سیستم پیروی از روند در دوره های تثبیت خیلی ضرر می دهند و عملاً از کار می افتند

استراتژی های رایج
معاملات مرزشکنی: پس از یک دوره تثبیت، معامله گران با اوج های جدید می خرند یا با افت های جدید می فروشند (به عنوان مثال معمولاً استفاده از سفارش های ورود)
معاملات ردگیری مجدد: معامله گران منتظر ردگیری مجدد می مانند و سطوح مهم را می خرند یا می فروشند (فیبوناچی اصلاحی، استفاده از باندهای بولینگ بالا یا پایین و غیره)
استراتژی های میانگین متحرک: برخی از معامله گران برای معامله با این سیستم از استراتژی های میانگین متحرک (متقاطع، موقعیت قیمت در مقایسه با میانگین متحرک) استفاده می کنند.
الگوهای نمودار: مستطیل ها و مثلث ها برای معامله با روندها استفاده می کنند.
سیگنال های اندیکاتورهای تکنیکال: بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال را می توان برای این نوع معامله مورد استفاده  قرار داد (برای مثال خط مرکزی متقاطع شاخص قدرت نسبی، سطوح شدید کانال قیمت کالا، شاخص میانگین جهت دار و غیره).

مخالف روند
در این نوع معامله سعی می شود از معکوس شدن های کوتاه مدت و بلند مدت بازار سود کسب شود. معکوس شدن های کوتاه مدت را بازگشت هم می گویند. اصولاً این استراتژی سعی دارد در الگوهای معکوس خرید کند (در این حالت روندی که معکوس شده است نزولی است)یا در الگوهای معکوس بفروشد (روندی که معکوس می شود نزولی است).

مزایا:
اگر سیگنال درست باشد، قیمت ورود به بالا/پایین حرکت معکوس نزدیک است.
معمولاً در این خط مشی از نسبت RR بالایی استفاده می شود.

معایب:
احتمال شکست در معامله در جهت مخالف روند بیشتر است
گاهی اوقات تلاش برای استفاده از سقف یا کف روند می تواند منجر به بالاتر رفتن احتمال شکست منجر می شود.

استراتژی های رایج:
الگوهای معکوس نمودار: کف و سقف دوگانه، سرو شانه و سایر الگوهای معکوس را می توان مورد استفاده قرار داد.
معامله واگرا: وقتی این سیگنال با رفتار قیمت ترکیب می شود، معمولاً نسبت دقت آن بیشتر می شود.

معاملات تثبیت یا محدوده
دوره های تثبیت وقتی ظاهر می شود که عرضه و تقاضا به هم می رسند. به این وضعیت بازار کناره یا محدوده هم می گویند.

مزایا:
گفته می شود بازار 70 درصد از مواقع در دوره های تثبیت باقی می ماند
دستورهای توقف به قیمت ورود نزدیک است

معایب:
در طول دوره های تثبیت ممکن است نوسانات شدید رخ دهد
گاهی اوقات بالا و پایین محدوده به خوبی مشخص نمی شوند

استراتژی های رایج
اندیکاتور شرایط اشباع خرید/اشباع فروش: اندیکاتورهای تصادفی کارآمدترین اندیکاتورها برای پیگیری شرایط اشباع خرید و اشباع فروش می باشند.
خرید در کف محدوده / فروش در سقف محدوده: وقتی با رفتار قیمت ترکیب شود، این تکنیک معمولاً دقت بالایی خواهد داشت.
اگر می خواهید در شرایط مختلف بازار معامله کنید، بسیار مهم است که از استراتژی های متفاوت هم استفاده کنید؛ استراتژی پبروی از روند معمولاً در دوره های تثبیت شکست می خورد و اغلب استراتژی های دوره های تثبیت در بازارهای دارای روند شکست می خورند.

به این مثال دقت کنید: تصمیم گرفته اید که از میانگین متحرک برای تشخیص روند بازار استفاده کنید. بنابراین، وقتی بازار روند دارد (قیمت بالا/پایین میانگین متحرک است) از یک استراتژی پیروی از روند استفاده می کنید. علاوه براین وقتی بازار روند ندارد (خط میانگین متحرک صاف یا نزدیک به صاف است) شما هم از استراتژی های تثبیت استفاده می کنید.
همچنین وقتی از یک استراتژی مخالف روند استفاده می کنید مثلاً الگوهای نموداری معکوس، اگر الگو معتبر باشد و بازار معکوس شود براساس سیستم پیروی از روند می توانید از یک استراتژی خروج استفاده کنید؛ به این ترتیب می توانید سود زیادی از روند بدست بیاورید.


مراحل طراحی سیستم معاملاتی

در این بخش مراحلی که برای ایجاد یک سیستم معاملاتی موفق نیاز است، بررسی خواهیم کرد.
وقتی نوع سیستم معاملاتی (مکانیکی یا اختیاری) را انتخاب کردید، خط مشی و سبک معاملاتی را هم انتخاب کردید؛ این مراحل را برای ساختن سیستم معاملاتی تان دنبال کنید.

1. نوسانات پیشین:
با نگاه کردن به نمودارهای قبلی (در تایم فریمی که انتخاب کرده اید و خط مشی که انتخاب کرده اید) نوسانات و تحرکات قابل توجه بازار را شناسایی کنید. هر چقدر که می توانید از این تحرکات مهم پیدا کنید؛ به این ترتیب یک نمونه بزرگ در اختیار خواهید داشت.

2. تنظیمات:
دنبال پیام مشترک تمام این حرکات بگردید. مثلاً ممکن است متوجه شوید که همه این پیام ها بعد از یک الگوی تثبیت شکل گرفته اند؛ یا مقدار اندیکاتور تکنیکال برای حرکات صعودی همیشه بالاتر از 50 و برای حرکات نزولی همیشه پایین تر از 50 بوده است؛ یا این حرکات همیشه وقتی اتفاق افتاده اند که میانگین متحرک نمایی (50 دوره ای) همیشه بالاتر یا پایین تر از قیمت بوده اند؛ یا معاملات در بازار همیشه بالای پایین ترین یا بالاترین قیمت ثیت شده است؛ یا همه تحرکات در یک زمان مشخص ثبت شده اند و غیره. تنطیمات به شما می گویند که بخاطر یک حرکت بخصوص، چه شرایطی در بازار ظاهر خواهد شد. تنظیمات هشداری است برای تغییراتی که در بازار رخ خواهند داد. در آینده هرگاه این شرایط را ببینید، باید آماده باشید زیرا احتمال دارد سیستم تان سیگنال های معامله بفرستد.

3. قوانین ورود را تنظیم کنید:
یک سیگنال سیستم که در اکثر حرکات انتخاب شده، ظاهر شده است را پیدا کنید (غیرممکن است که یک سیگنال مشترک برای تمام حرکات پیدا کنید). این سیگنال می تواند میانگین متحرک متقاطع، یک رقم خاص اندیکاتور، الگوی بازگشت یک سطح مهم (بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، فیبوناچی اصلاحی و غیره)، در یک رقم مشخص اندیکاتور میانگین متحرک متقاطع شود و غیره. برخی از نقاط ورود در نگاه اول بسیار عالی بنظر می رسند؛ به این دلیل که تا قبل از اینکه حرکت (موردنظر شما) عملاً اتفاق نیفتد نمی توانید بفهمید که سیستم شما چندبار یک سیگنال را خواهد فرستاد.

4. مدیریت یسک:
زمانی که باید بخاطرعدم کارآمدی معامله تان از بازار خارج شوید را مشخص کنید. همچنین مشخص کنید که می خواهید از حد ضرر متحرک (trailing stop) استفاده کنید یا نه (اگر پاسخ مثبت است، نوع آن را هم مشخص کنید).

5. خروج و سطوح حد سود:
گاهی اوقات معامله شما نه به سود موردنظرتان می رسد و نه به سطح توقف ضرر؛ در اینگونه موراد باید از همان خط مشی که برای ورود به بازار استفاده کرده اید برای خروج هم استفاده کنید. به عنوان مثال، اگر از یک تقاطع برای ورود به بازار استفاده کرده اید، یک تقاطع منفی نشانه خروج از بازار خواهد بود (البته اگر تنظیمات شما در سیگنال فرستاده شده دیده نمی شود، درغیر اینصورت باید یک پوزیشن مخالف جدید باز کنید)؛ اگر از الگوهای قیمتی بازگشتی استفاده می کنید و یک الگوی بازگشت به ضررتان مشاهده کردید، باید از بازار خارج شوید. همچنین باید سطوح حد سود (TP) تان را هم مشخص کنید. توصیه ما این است که از نسبت RR 2:1 یا بزرگتر استفاده کنید.

6. مدیریت معامله:
اگر قصد معامله با لات های چندگانه، میانگین گیری، خروج مقیاسی و ... را دارید، حتماً از قبل آنها را مشخص کنید.

7. مدیریت پول:
قصد دارید از کدامیک از تکنیک های مدیریت پول استفاده کنید؟

8. آزمایش سیستم:
با سیستم تان در زمان واقعی تجارت کنید (فصل بعد را بخوانید)


سایر نکات قابل توجه

در این بخش برخی از نکات مهمی که هنگام طراحی سیستم معاملاتی باید به آنها توجه کنید، آمده است.

1. همیشه نسبت به ایده هایتان شکاک باشید و تنها روی نتایج تمرکز کنید. گاهی اوقات پیدا کردن فرصت های معامله آسان است، اما چیزی که دشوار است سرمایه گذاری روی آنها و کسب سود از آنهاست. کارایی سیستم معاملاتی باید با معاملات واقعی (دمو یا یک حساب واقعی با اندوخته کم) اندازه گیری شود.

2. گاهی اوقات باوجود اسنکه از قوانین سیستم تان پیروی کرده اید هم ضرر می کنید. ضرر کردن قسمتی از سرمایه گذاری است و هیچ ممکنی برای اجتناب از آن وجود ندارد و ما باید ضرر کردن را بیاموزیم. پس اگر کاملاً از سیستم تان پیروی کرده اید و ضرر دیده اید، باید خوشحال باشید! تنها راه همیشه برنده بودن در این بازار این است که همیشه و با دقت زیاد از سیستم تان از سیستم تان پیروی کنید.

3. گاهی اوقات با معامله روی پوزیشن های بزرگ ممکن است کنترل احساسات تان را از دست بدهید. در بازار کاملاً تهاجمی رفتار نکنید و از یک تکنیک مدیریت سرمایه که خوب طراحی شده است، پیروی کنید. این تکنیک به شما خواهد گفت برای ریسک کردن در معامله بعد تان باید چکار کنید.

4. سعی کنید دریابید که چرا سیستم تان کار می کند؛ اینکار به شما کمک خواهد کرد که اطمینان مورد نیاز را در خودتان و سیستم تان را بیشتر کنید.

5. همیشه اندیکاتورهایی هستند که می توانند جلوی ضرر کردن معامله شما را بگیرند.اما به یاد داشته باشید که سیستم شما برای موفقیت در همه معامله ها طراحی نشده است؛ بلکه هدف موفقیت در اکثر معامله هاست.

6. وقتی سیستم تان را طراحی کردید، آن را با مفاهیم ساده و منطقی توصیف کنید. اگر یک کودک 15 ساله نتوانست آن را درک کند، سیستم یک اشکالی دارد.

7. تنها از 2 یا 3 اندیکاتور استفاده کنید: یکی برای تشخیص روند و یک یا دو اندیکاتور یا متغیر برای ورود و خروج. هرچه از اندیکاتورهای بیشتری استفاده کنید، سیستم تان پیچیده تر خواهد شد. اکثر اوقات ساده تر کردن سیستم باعث بهتر شدن کارایی آن خواهد شد. علاوه براین باید از اندیکاتورهای غیرهمبسته استفاده کنید؛ از دو اندیکاتور که هردو یک شرایط یکسان را در بازار بررسی می کنند، استفاده نکنید.

8. سیستم تان را روی نمونه های داده ای بزرگ (بالای 50 معامله) و در شرایط مختلف بازار امتحان کنید. به این ترتیب می فهمید که سیستم تان در چه شرایطی عملکرد بهتری دارد.

9. اگر تصمیم دارید روی چند جفت ارزی معامله کنید، از ارزهای غیرهمبسته استفاده کنید. به عنوان مثال اگر با لانگ یورو و لانگ پوند معامله می کنید، احتمالاً روی هر دو آنها نتیجه یکسانی می گیرید که اگر بازار به سود شما حرکت نکند مقدار ریسک تان افزایش می یابد.

10. آیا می خواهید براساس اخبار اقتصادی معامله کنید؟ درباره اینکه آیا می خواهید معامله هایتان را در حین اعلام اخبار و آمار اقتصادی مهم باز نگه دارید، تصمیم بگیرید. اگر می خواهید معامله های کوتاه مدت بکنید، بهتر است معاملات را ببندید؛ زیرا اعلام یک آمار یا اخبار مهم ممکن است بازار را به سطوح حد ضرر شما برساند.

11. وقتی مشغول یک معامله هستید، درهای ذهن تان را روی همه احتمالات باز نگه دارید؛ گاهی اوقات معامله گران شواهدی را که به ضررشان هستند را نمی بینند یا نادیده می گیرند.


حالا که خواندن این فصل به پایان رسیده است، باید از درک تمام مباحث این فصل اطمینان بیابید و کارهای زیر را انجام دهید:

حالا وقت طراحی سیستم تان است؛ قوانین ساده ای که در بخش های مختلف این فصل خواندید را پیروی کنید و سیستم تان را بسازید. رسیدن به یک سیستم نهایی ممکن است زمان زیادی ببرد زیرا احتمالاً برای اینکه سیستم کاملاً با نیازها و ویژگی هایتان منطبق شود باید آن را کمی دستکاری کنید. همچنین باید آن را در زمان واقعی امتحان کنید زیرا بهترین راه برای اینکه بفهمید با سیستم تان راحت هستید یا نه همین است.  
موفق باشید.

دیدگاه‌ها  

#2 safizadeh 1395-04-19 15:53
ممنون عالی بود
#1 محمدرضا 1394-10-26 14:50
very good

کسب در آمد در بورس ؟

پیروزی در بازارهای مالی در 3 حرکت...

کسب در آمد در بورس

آموزش

آموزش

با استفاده از دوره های آموزشی رایگان سایت با نحوه فعالیت در بازارهای مالی آشنا شوید

کسب تجربه و مهارت

کسب تجربه و مهارت

آموزشهای خود را در حسابهای مجازی پیاده سازی نمایید تا به مهارت کافی برسید.

کسب در آمد

کسب در آمد

از تجربه هایتان به صورت نامحدود و با خیالی آسوده درآمد کسب کنید!

«طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه هرگونه کپی برداری از مطالب ، تصاویر و آموزش های ارائه شده در این وب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد»

بالا