فصل دهم - قیمت ؛ بهترین اندیکاتور است - بخش اول - قیمت ها هیچوقت دروغ نمی گویند

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

رفتار قیمت هیچوقت به تریدرها دروغ نمی گوید و این یک حقیقت محض است. ممکن است مشاوران اقتصادی به شما دروغ بگویند اما رفتار قیمت نمایانگر حقایق ذاتی است که در بازار جریان دارند.
اگر قیمت ها حرکت صعودی داشته باشند اما بهترین اندیکاتورها به شما بگویند که بازار در شرایط اشباع خرید قرار دارد، باز هم قویترین جهت احتمالی بازار صعودی است (مگر اینکه قیمت چیزی غیر از این به ما بگوید). اگر هم قیمت ها رو به پایین باشند، هیچ اندیکاتوری در جهان نمی تواند روند قیمت را تغییر دهد – علیرغم تمام نشانه های قطعی که روی مانیتور می بینیم.

قیمت ها هیچوقت دروغ نمی گویند

 (نمودار 1)

در این نمودار بازار روند کناره (رنج)دارد (وقتی اسیلاتورها بیشترین استفاده را دارند). در چنین نمودارهایی استراتژی رایج این است که وقتی خط %K از خط %D عبور می کند و بالاتر می رود، در پوریشن لانگ(خرید) قرار بگیریم. سیگنال شورت (فروش)هم وقتی فرستاده می شود که خط %K از خط %D عبور کند و پایین تر رود.
همانطور که می بینید، اسیلاتورها سیگنال های زیادی داده اند. نکته جالب این است که بیشتر این سیگنال ها شکست خواهند خورد اگر خوب در این باره فکر کنید، در می یابید که حتی وقتی بازار یک روند بسیار جزیی هم داشته باشد اسیلاتورها شکست می خورند؛ حتی در بازارهای کناره (رنج)که چند " روند ریز" وجود دارند.
اگر با تک تک سیگنال ها معامله کنیم هیچ راهی وجود ندارد که متوجه شویم نتیجه معامله هایمان چه خواهد شد زیرا متغیرهای زیادی از قبیل مدیریت سرمایه اعمال شده، حد سود و ضرر استفاده شده، مدیریت ریسک و ... وجود دارند. با وجود این، در اینجا نکته مهم این است که وضعیت اشباع خرید و اشباع فروش باعث تغییر جهت قیمت نمی شوند و قیمت بدون توجه به نتایج اندیکاتورها تغییر می کند.
پس باید چکار کرد؟
ما نمی گوییم که اندیکاتورها کارآمد نیستند بلکه می گوییم گاهی اوقات اندیکاتورها در پیش بینی دقیق روند قیمت شکست می خورند. به همین خاطر ما اغلب از اندیکاتورهای تکنیکال به همراه سایر ابزارهای تکنیکال استفاده می کنیم تا دقت سیگنال های را افزایش دهیم.
به خاطر داشته باشید که اندیکاتورها امکان مشاهده شرایط خاص قیمت را برای ما فراهم می کنند؛ شرایطی که تشخیص و مشاهده آن با استفاده صرف از رفتار قیمت بسیار دشوار است. علاوه براین ، اندیکاتورها هستند که به ما می گویند احتمال دارد چه اتفاقی بیفتد (نه اینکه چه اتفاقی می افتد).
نکته مهم دیگری که باید بدانیم این است که اندیکاتورهای تکنیکال جادو نمی کنند. این اندیکاتورها فقط یک راهنمای ساده هستند که تحرکات احتمالی قیمت را مشخص می کنند.
اشکال دیگر اندیکاتورهای تکنیکال این است که گاهی اوقات شما را دیر وارد یک معامله می کنند، وقتی که بهترین حرکت قیمت اتفاق افتاده است و به اتمام رسیده است. همچنین وقتی قیمت ها به ضرر شما باشند، شما را از بازار بیرون می آورند و این امر گاهی اوقات باعث کاهش سود یک معامله می شود. از طرف دیگر، سیگنال هایی که با قیمت تولید می شوند زودتر از تغییر تمایلات تریدرها و سرمایه گذاران شما را وارد بازار می کنند.
یکی از اشتباه های رایج میان تریدرها این است فقط با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال به دنبال رسیدن به سود خالص هستند. امیدواریم متوجه مشکلات این رویکرد یک جانبه شده باشید. اگرچه تمام اندیکاتورها جای خودشان را دارند اما حقیقت بازار در یک چیز نهفته است ... قیمت.
در ادامه این دوره می آموزید که چگونه از این عامل مهم به تنهایی و در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کنید و یک سیستم معاملاتی بسیار کارآمد تولید کنید.
بهترین راه برای تشخیص / پیش بینی رفتار قیمت چیست؟
بهترین راه برای تشخیص و پیش بینی تحرکات قیمت پیش رو، درک و استفاده از رفتار شمعدان ها یا کندل استیک ها می باشد. اگرچه شمعدان ها، اندیکاتوری هستند که قیمت باز و بسته شدن بازار و بیشترین و کمترین قیمت را در یک دوره خاص نشان می دهد، به شدت به رفتار قیمت و تحرکات آن وابسته هستند.
شمعدان ها بیشتر از هر اندیکاتور دیگری درباره قیمت ها به ما اطلاع می دهند:
- درباره تمایلات خریداران و فروشندگان در سطوح خاص و در هر بازه زمانی به ما اطلاع می دهند.
- مهمترین سطوح مقاومت و حمایت را مشخص می کنند.
- شمعدان ها به عنوان یک اندیکاتور به ما می گویند که محتمل ترین اتفاق در بازار کدام است.
- تمام این اطلاعات براساس تحرکات واقعی قیمت ارائه می شوند زیرا این همان چیزی است که شمعدان ها برای آن طراحی شده اند: محاسبه تحرکات قیمت.
برای مثال، می توانیم از یک نمودار بلند مدت برای بررسی تمایلات خریدارن و فروشندگان استفاده کنیم و سپس معامله های خودمان را در محدوده تایم فریم های کوتاه تر انجام دهیم.

بررسی همزمان نمودار بلند مدت و کوتاه مدت

(نمودار 2)

ایده خوبی است که قبل از شروع معامله، نمودارهای بلند مدت را آنالیز کنیم زیرا می توانند در انتخاب پوزیشن به ما کمک کنند. اگر در نمودار بلند مدت یک الگوی بازگشتی مشاهده کردید، بهتر است فقط در تایم فریم های کوتاه آن جهت معامله کنید. اگر در نمودارهای بلند مدت الگوهای ادامه دهنده دیدید، باید در آن جهت معامله های طولانی تر و بلند مدت تری بکنید.
در این نمودار 4 ساعته ابتدا یک الگوی پوشاننده نزولی و سپس صعودی را می بینیم. در مورد الگوی اول فقط دنبال سیگنال های فروش می گردیم و در مورد الگوی دوم هم فقط به دنبال سیگنال های خرید می گردیم زیرا احتمال اینکه قیمت به همین ترتیب عمل کند بسیار زیاد است. همین قانون برای سایر الگوهای بازگشتی از قبیل الگوهای چکشی و ستاره ثاقب هم حکم می کند.
برای درک بهتر این قانون، بهتر است نگاهی به نمودارهای بلندمدت بیاندازید و سعی کنید این الگوها را پیدا کنید.
شمعدان ها ههمچنین به ما کمک می کنند سطوح حمایت و مقاومت قوی را هم تشخیص دهیم.

سطوح حمایت و مقاومت قوی

(نمودار 3)

همانطور که با دقت در خط قرمز می بینید ، الگوی بازگشتی اول سطح حمایت قیمت را نشان می دهد. می بینید که بازار قبل از اینکه از یک صعود شدید داشته باشد، چندین بار این سطح را امتحان می کند.
در نمودار بالا، بازار یک حرکت نزولی دارد؛ اما ناگهان خریداران جذب قیمت های ارزان بازار می شوند و با خریدهای مکررشان بازار را به سمت صعود هدایت می کنند. این رفتار تریدرها یک الگوی چکشی می سازد که با فلش قرمز مشخص شده است. سپس قیمت ها دوباره به همان سطح پایین برمی گردند. این دفعه می دانیم که خریدارن چه موقع به دنبال خرید خواهند رفت بنابراین احتمال دارد قیمت در آن سطوح واکنش نشان دهد و همین امر یک سطح حمایتی قوی می سازد. همانطور که می بینید در این نقطه هم یک الگوی بازگشتی چکشی شکل گرفته؛ درست قبل از اینکه قیمت ها به شدت افزایش یابند.
حتماً متوجه شده اید که ما معمولاً می گوییم " احتمال دارد ..." یا " به احتمال قوی ..."؛ علت استفاده مداوم از این قید این است که هیچگاه قطعیتی وجود ندارد. احتمالات و شانس ها فراوان هستند اما هیچگاه قبل از حادث شدن یک اتفاق، نمی توانیم با قطعیت بازار را پیش بینی کنیم. در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد.
معامله براساس سیگنال هایی که توسط رفتار قیمت تولید شده اند، شانس سودآور بودن معامله را بشدت افزایش می دهد زیرا سیگنال ها از رفتار قیمت و تحرکات آن تبعیت می کنند. اهمیت این نکته باعث بوجود آمدن بخش بعدی می شود؛ جاییکه درباره ترکیب سیگنال های حاصل از اندیکاتورهای تکنیکال و رفتار قیمت صحبت خواهیم کرد.