فصل دهم - قیمت ؛ بهترین اندیکاتور است - بخش دوم - معامله با شانس بالا

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 تا اینجا گفتیم که عاقلانه نیست که سیگنال های معاملاتی را فقط براساس اندیکاتورهای تکنیکال انتخاب کنیم. برای اینکه شانس سودآوری هر سیگنال را افزایش دهیم، باید اندیکاتورهای تکنیکال را با رفتار قیمت ترکیب کنیم تا سیگنال های دقیق تری داشته باشیم.
در این بخش، می خوانید که چگونه به بهترین شکل سیگنال های رفتار قیمت را با سیگنال های حاصل از رفتار قیمت ترکیب کنید. با استفاده از ترکیب این دو ابزار، خروجی معامله هایمان بیشتر به سود ما خواهد بود.
در این بخش به اندیکاتورهایی اشاره می کنیم که هنگام ترکیب با الگوهای بازگشتی رفتار قیمت، احتمال موفقیت و سودآوری آنها بیشتر است.

میانگین متحرک
جهت روند
وقتی روند با میانگین متحرک موزون EMA(50) تشخیص داده می شود، فقط باید در جهت موافق روند معامله کنیم.

حرکت در جهت میانگین متحرک

(نمودار 1)

در فلش اول، یک الگوی پوششی صعودی بالای EMA 50 شکل گرفته است؛ درحالیکه میانگین متحرک یک روند صعودی را نشان می دهد. این به ما امکان قرار گرفتن در یک پوریشن لانگ(خرید) مناسب را می دهد. فلش دوم یک الگوی نفوذ کننده را نشان می دهد (البته سایه های بلند (فیتیله شمع ها) این الگو را کمی شکننده می کند) ؛ این الگو درست بالای(EMA 50) بسته می شود و همین امر این شان را به ما می دهد که وارد پوزیشن لانگ(خرید) شویم و از یک حرکت دیگر سود بدست بیاوریم. علاوه بر این یک منطقه حمایت را نشان می دهد که با این الگو شکل گرفته است.
اگر با هوشمندی حد ضرر را زیر پایه الگو قرار دهیم، می توانیم بعداً از یک حرکت بزرگ در بازار به سود برسیم.

میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت
با استفاده از نمودار بالا، نشان می دهیم که میانگین متحرک موزون چندین بار به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کند. در چهار فلش از پنج فلش، قیمت از میانگین متحرک موزون پیشی گرفته است و نشان داده است که در این سطوح تمایلات تریدرها و سرمایه گذاران تغییر کرده است. در یک مورد هم پشت الگوی شمعدانی باقی مانده است که می توانسته یک سیگنال ارائه کند؛ وقتی که قبل از شکل گیری یک الگوی نفوذی در بالای نمودار، قیمت کمی به زیر میانگین متحرک موزون شده است.

سطوح مختلف میانگین متحرک

(نمودار 2)

سیستم تقاطع میانگین متحرک
مکانیزم عملکرد معامله در این سیستم به این صورت خواهد بود: وقتی تقاطع اتفاق می افتد، برای تایید معامله مدنظرمان باید دنبال یک الگوی شمعدانی در جهت روند بگردیم.

سیستم تقاطع میانگین متحرک

(نمودار 3)

اولین سیگنال ستاره ثاقب معتبر نمی باشد زیرا میانگین متحرک سریعتر، بالای میانگین متحرک کند است؛ به این معنی که فقط معاملات خرید مجاز هستند. سیگنال دوم بسیار عالی است و می تواند منجر به یک معامله سودآور شود. در این مورد میانگین متحرک موزون 13  بالای میانگین متحرک موزون 62  قرار دارد و به همین خاطر دنبال یک سیگنال خرید می گردیم.

میانگین متحرک همگرا/واگرا (MACD )
شرایط اشباع خرید/اشباع فروش
صبر کنید تا اندیکاتور به سطح شرایط اشباع خرید/اشباع فروش برسد، سپس در اوج /بخش افقی دنبال یک الگوی شمعی بازگشتی در جهت روند بگردید.

اشباع خرید/اشباع فروش

(نمودار 4)

سیگنال اول وقتی ایجاد شده که یک الگوی نفوذکننده در بالای محدوده شکل گرفته است و میزان مک دی هم اشباع خرید است. سیگنال دوم وقتی ایجاد شده که میزان مک دی اشباع فروش است و یک چکش در انتهای محدوده شکل گرفته است.

واگرایی
بدنبال یک واگرایی در حال شکل گیری بگردید و سپس یک الگوی شمعدانی بازگشتی در آخرین اوج/زیرموج الگوی واگرایی پیدا کنید؛ اگر این اتفاق بیافتد سیگنال مورد نیاز ما ایجاد می شود.

واگرایی

(نمودار 5)

در اوج دوم الگوی واگرایی یک چکش شکل گرفته است.
الگوهای واگرایی وقتی با رفتار قیمت ترکیب می شوند، بسیار قدرتمند هستند زیرا هر دوی آنها ها روندی را نشان می دهند که به اندازه قبل قوی نیست.

شاخص کانال کالا (CCI )
شرایط اشباع خرید/اشباع فروش
وقتی میزان CCI  در سطوح بالاست و دوباره به سطوح طبیعی برمی گردد، دنبال الگوهای قیمتی بازگشتی بگردید.
در این نمودار می بینید که شاخص کانال کالا که از یک سطح اشباع خرید در ترکیب با یک الگوی پوششی صعودی برمی گردد با یک میزان اشباع خرید و یک الگوی پوششی نزولی دنبال می شود.
بنابراین اگر الگوی بازگشتی همزمان با بازگشت سطح به حالت عادی شکل بگیرد، وقت باز کردن یک پوزیشن است.

اشباع خرید/اشباع فروش

(نمودار 6)

واگرایی
بدنبال یک واگرایی در حال شکل گیری بگردید و سپس یک الگوی شمعدانی بازگشتی در آخرین اوج/زیرموج ، الگوی واگرایی پیدا کنید.
برای این مثال از نمودار قبلی استفاده می کنیم زیرا این نمودار یک واگرایی کامل و یک doji  را نشان می دهد که هنگام سقوط شاخص کانال کالا یک اوج جدید می سازد.
در این نمودار به هدف مان از استفاده از الگوی بازگشتی رسیده ایم؛ واگرایی کاملاً آشکار است و می توانیم با باز کردن یک پوزیشن شورت(فروش) حداکثر استفاده را از حرکت خوب بازار ببریم.

واگرایی

(نمودار 7)

شاخص قدرت نسبی (RSI )
شرایط اشباع خرید/اشباع فروش
دنبال شرایط اشباع خرید/اشباع فروش بگردید و سپس یک الگوی شمعدانی بازگشتی پیدا کنید.
این مورد هم از همان اصول اشباع خرید/اشباع فروش پیروی می کند. صبر کنید تا اندیکاتور از یک سطح شدید بازگردد  و اگر با یک الگوی بازگشتی منطبق بود، می توانید در اسرع وقت یک پوزیشن باز کنید.

 شاخص قدرت نسبی (RSI )-شرایط اشباع خرید/اشباع فروش

(نمودار 8)

واگرایی
همان اصولی که برای اندیکاتور اول گفتیم را برای این مورد هم استفاده کنید.

واگرایی

(نمودار 9)

سیگنال وقتی ایجاد می شود که یک الگوی چکشی در زیرموج دوم الگوی واگرایی شکل بگیرد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم ترکیب معامله واگرایی با رفتار شمعدان بسیار قدرتمند است زیرا هر دو روندی را نشان می دهند که به اندازه قبل قوی نیستند.

اندیکاتور روند
فقط وقتی به سیگنال های خرید عمل کنید که میزان بیشتر از 50 باشد و یک الگوی بازگشتی در نمودار وجود داشته باشد. سیگنال های شورت (خرید)هم فقط وقتی معتبر هستند که میزان کمتر از 50 باشد و یک الگوی بازگشتی هم وجود داشته باشد.
وقتی میزان اندیکاتور کمتر از 50 باشد، یک ستاره ثاقب در عقب نشینی قیمت شکل می گیرد و سیگنال فروش ایجاد می شود.

اندیکاتور روند

 (نمودار 10)

استوکاستیک ها
شرایط اشباع خرید/اشباع فروش
استوکاستیک ها در بیشتر مواقع بهترین اندیکاتورهایی هستند که سیگنال های اشباع خرید/اشباع فروش را تولید می کنند.
صبر کنید تا میزان اندیکاتور از قسمت اشباع خرید/اشباع فروش نمودار به قسمت طبیعی برگردد و یک الگوی شمعدانی بازگشتی شکل بگیرد.
در نمودارهایتان دنبال این حالت بگردید . خواهید دید که این مورد یکی از رایج ترین و کارآمدترین ترکیب ها می باشد. این دو اندیکاتور وقتی با هم استفاده می شوند بسیار قدرتمند هستند.

استوکاستیک - شرایط اشباع خرید/اشباع فروش

(نمودار 11)

واگرایی
این سیگنال وقتی ارائه می شود که یک الگوی شمعدانی بازگشتی در آخرین اوج/زیرموج یک الگوی واگرایی وجود داشته باشد.
وقتی قیمت به یک افت پایین تر قابل توجه می رسد، استوکاستیک ها یک اوج بالاتر می سازند. الگوی چکشی بازگشتی وقتی ایجاد می شود که اسیلاتور یک افت بالاتر ساخته باشد.

استوکاستیک - واگرایی

(نمودار 12)

باندهای بولینجر
باندها به عنوان حمایت و مقاومت
همانطور که می دانید اندیکاتور باندهای بولینجر به عنوان یک اندیکاتور نوسانی بکار برده می شوند. اما گاهی اوقات هم به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند.
در این نمودار می بینید که چند الگو بالا و پایین باندها شکل گرفته است. به یاد داشته باشید سیگنال هایی که شانس بیشتری برای موفقیت دارند آنهایی هستند که در جهت موافق روند هستند.

باندهای بولینجر- عنوان حمایت و مقاومت

(نمودار 13)

فیبوناچی اصلاحی
همین مکانیزم هنگام معامله با فیبوناچی اصلاحی هم جواب می دهد. وقتی قیمت به یک سطح اصلاحی می رسد، نباید بدون دقت پوزیشن شورت یا لانگ باز کنیم. باید صبر کنیم تا قیمت به این سطوح واکنش نشان بدهد و در نهایت دنبال یک الگوی شمعدانی بازگشتی بگردیم.
در این نمودار می توانید یک ستاره ثاقب و یک شمعدان doji بیرون از 61.8 ببینید.

فیبوناچی اصلاحی